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SOXX vs SMH, 반도체 ETF 선택의 갈림길! 당신의 투자 스타일에 맞는 선택은?
"반도체 ETF에 투자하고 싶은데 SOXX와 SMH 중 뭐가 더 좋을까?"
처음 ETF에 입문한 투자자라면 한 번쯤 고민해봤을 질문입니다. 미국 증시에 상장된 대표적인 반도체 ETF인 SOXX와 SMH는 모두 반도체 산업에 집중 투자하지만, 구성 종목, 추종 지수, 수수료, 퍼포먼스 등에서 미묘한 차이를 보입니다.
이번 글에서는 SOXX와 SMH의 차이점을 비교 분석해서, 어떤 ETF가 여러분의 투자 성향에 더 적합한지 판단하는 데 도움을 드리겠습니다.
1. SOXX와 SMH, 기본 개요부터 짚고 가자
| 항목 | SOXX | SMH |
|---|---|---|
| 정식명칭 | iShares Semiconductor ETF | VanEck Semiconductor ETF |
| 운용사 | BlackRock (iShares) | VanEck |
| 추종 지수 | ICE Semiconductor Index | MVIS US Listed Semiconductor 25 Index |
| 설정일 | 2001년 | 2011년 |
| 총보수 (Expense Ratio) | 0.35% | 0.35% |
2. 구성 종목 비교 – 비슷한 듯, 꽤 다른 포트폴리오
SOXX Top 10 (2024년 기준)
- Broadcom (AVGO)
- NVIDIA (NVDA)
- Intel (INTC)
- Texas Instruments (TXN)
- Qualcomm (QCOM)
- AMD (AMD)
- Applied Materials (AMAT)
- Marvell Technology (MRVL)
- KLA Corporation (KLAC)
- ON Semiconductor (ON)
SMH Top 10 (2024년 기준)
- NVIDIA (NVDA)
- Taiwan Semiconductor (TSMC)
- ASML Holding (ASML)
- Broadcom (AVGO)
- Intel (INTC)
- Qualcomm (QCOM)
- Applied Materials (AMAT)
- Texas Instruments (TXN)
- AMD (AMD)
- Lam Research (LRCX)
SOXX는 미국 내 반도체 기업 중심으로 구성된 반면, SMH는 TSMC, ASML 등 해외 상장 기업도 포함되어 있는 것이 특징입니다.
3. 과거 수익률 비교 – 누가 더 잘 벌었나?
| 기간 | SOXX | SMH |
|---|---|---|
| 1년 | +50.3% | +56.1% |
| 3년 | +87.5% | +94.7% |
| 5년 | +221% | +243% |
최근 몇 년간의 수익률은 SMH가 다소 앞서는 모습입니다. 그러나 그만큼 글로벌 시장 리스크에도 노출되어 있다는 점을 유의해야 합니다.
4. 유동성, 거래량, 배당 – 실전 투자에서 중요한 요소들
- 유동성: SMH가 일평균 거래량이 더 많아 매매 용이
- 배당 수익률: 두 ETF 모두 낮지만, SOXX가 다소 안정적
- 분기 배당 제공
5. 어떤 투자자에게 적합한가?
SOXX가 어울리는 사람
- 미국 중심의 반도체 기업에 투자하고 싶은 사람
- 안정적인 배당과 균형 잡힌 포트폴리오를 선호하는 사람
- 장기 투자자
SMH가 어울리는 사람
- 글로벌 반도체 공급망에 관심이 많은 사람
- 공격적인 성장을 노리는 투자자
- 단기 수익률과 변동성을 감내할 수 있는 사람
6. SOXX와 SMH 중 어떤 ETF를 선택할까?
정답은 당신의 투자 성향에 달려있습니다.
SOXX는 미국 중심의 안정적 투자를, SMH는 글로벌 기술 기업에 더 적극적으로 투자하는 성격을 지닙니다.
장기적 관점에서 본다면 두 ETF를 혼합하여 분산 투자하는 것도 하나의 전략입니다.
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